Movimientos de Tesoreria

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Movimientos de Tesorería

Este submódulo permite el registro de los movimientos (ingresos, egresos y notas contables) que afectan los saldos de tesorería; registra la contabilización y forma de pago del movimiento para el control de los cheques e impresión de los mismos; pago a proveedores; cruce con cartera o cuentas por pagar.

Las aplicaciones que se utilizan son las siguientes:

  • TMOV - Movimientos de tesorería
  • TMCM - Consulta de movimientos
  • TMEN - Caja menor
  • TENT - Entrega de cheques
  • TGTR - Generación de transferencias
  • TOGE - Ordena gerencia electrónica
  • ETRPF - Pagos
  • TVIA - Formato Solicitud Itinerario y Viáticos