Movimientos de inventario

OasisCom - Documentacion

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Movimientos de Inventario - IMOV

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  1. IMOV - Movimientos de inventario
  2. Producción
  3. Inventario Periódico e Inventario Cíclico
  4. Generación de Ajuste al Costo
  5. Ingreso de mercancía importada
  6. Salida de inventario por una orden de compra

IMOV - Movimientos de inventario

Esta aplicación permite la ejecución de los principales movimientos que afectan el inventario, tales como entradas por compra, salidas por remisiones, salidas por consumo.

Documento: Nombre de documento parametrizado con anterioridad en la aplicación BDOC.
Número: Numero consecutivo del movimiento.
Ubicación: Número de ubicación de la empresa en donde se encuentra el producto.
Concepto: Concepto del movimiento.
Motivo: Motivo del movimiento.
Fecha: Fecha en la que se realizará el movimiento.
Tercero: Tercero asociado al movimiento.
Nombre de Tercero: Nombre de tercero asociado al movimiento.
Moneda: Tipo de moneda que se utilizara en el movimiento de inventarios.
Estado: Estado en el que se encuentra el movimiento (Activo, procesado, Anulado).
Vendedor: Tercero que está registrado como vendedor.
Tipo de precio: Tipo de precio registrado con anterioridad en la aplicación FBTP.
Ubicación de destino: Ubicación a donde será cargado el movimiento de productos.

En el detalle:

Renglón: Renglón de detalle asociado al movimiento.
Producto: Código asignado al producto, anteriormente parametrizado en BPRO.
Nombre del Producto: Nombre de producto.
Cantidad: Cantidad por producto.
Costo unitario: Costo por unidad de producto.
Unidad Medida: Hace referencia a la unidad de medida del producto ejemplo, nidad.
Localización: Identificación numérica de la localización de un producto.
Característica: Código de la característica que se puede atribuir al producto.
Presentación: Forma de presentación del producto.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del producto.
Control: Número de serial o consecutivo asignado a productos que vende la empresa y poder así identificarlos y llevar un control sobre ellos.
Lote: Si los productos pertenecen a un lote en específico.

Vista Previa

La funcionalidad de Vista Previa muestra los movimientos de inventario despachado, relacionando la información diligenciada en la aplicación.

Para acceder a la vista previa, seleccionamos un registro del maestro de la aplicación y damos click en el botón Presentación preliminar ubicado en la barra de herramientas.

En seguida, se podrá ver el documento del movimiento de inventario seleccionado.

El documento podrá ser exportado en formato de Excel, PDF o Word.

Al exportarlo en formato PDF.

Producción

Una vez validada la información del pedido se procesa el documento y se realiza un traslado de los insumos a la bodega requerida, para realizar este movimiento se debe ingresar a la aplicación IMOV – movimientos de inventarios.

Documento: SA correspondiente a salida de inventario.
Ubicación: 3 correspondiente a la ubicación de donde saldrá la mercancía.
Concepto: TR correspondiente a traslado.
Tercero: Tercero correspondiente.
Ubicación Destino: 1 La ubicación a la que se requiere llevar la mercancía.
Documento1: LD Documento del pedido creado automáticamente en LPED.
Número1: 2 Número del pedido correspondiente al campo anterior.
Ubicación1: 1 Ubicación del pedido correspondiente al campo anterior.

Cabe resaltar que, si al momento de realizar este registro no recordamos el número del pedido, en el campo número 1 se puede realizar doble clic y el sistema abre una ventana emergente con los pedidos relacionados a ese tercero y en esa respectiva ubicación:

Se da clic en el botón aceptar y el sistema nos arroja el 2 en el campo número1.

Al guardar el registro el sistema nos arroja automáticamente el detalle de acuerdo al pedido generado anteriormente, cabe resaltar que para que el sistema realice esto es necesario diligenciar los campos de color naranja de la imagen anterior para identificar a que pedido está asociado.

Se procesa el registro

Inventario Periódico e Inventario Cíclico

En la aplicación IMOV se validarán los documentos de ajuste generados por la aplicación IFAJ - Genera Ajustes, estos deberán ser procesados con el fin de adecuar correctamente el inventario realizado.

Para consultar los documentos filtraremos por la fecha en que se realizó el inventario.

En la aplicación se generó un documento EN - Entradas al inventario por concepto EA - Entrada por ajuste, el cual corresponde a las unidades que se encuentran físicamente pero que no estaban registradas en el sistema. Por otro lado, también se generó el documento SA - Salidas del inventario por concepto SA - Salida por ajuste, el cual corresponde a las unidades de más que se encuentran registradas en el sistema pero que no existen físicamente. En el detalle de cada documento se podrán ver los productos a los cuales se les realizó ajuste.

Validada la información procesamos los documentos dando click en el botón Procesar ubicado en la barra de herramientas, esto permitirá que el inventario sea ajustado correctamente.

Para verificar que el inventario haya sido ajustado correctamente ingresaremos a la aplicación ISPL - Saldos por Localización.

Generación de Ajuste al Costo

Esta funcionalidad permite generar el ajuste de costo diferencial de la exportación, donde del valor total se debe descontar el valor de la materia prima y ese será el valor a ajustar en inventario.

El proceso consiste en generar un documento de ajuste en la aplicación IMOV desde la opción XEXP - Exportaciones por cada renglón de la exportación. El valor del ajuste se hará con el valor diferencial resultante de la resta del valor total del costo unitario calculado menos el valor de la materia prima. Ejemplo, si el costo total es de 100 y el valor de la materia prima es de 65, el valor del ajuste será de 35.

Para identificar el concepto de materia prima en una liquidación de exportación, se colocará en la opción BCON - Conceptos en el concepto elegido, la letra I en el campo Módulo.

Para saber el concepto por el cual se generará el ajuste en el IMOV, se parametrizará en la opción BDOC - Documentos para el documento EN en la pestaña detalle, en el concepto elegido una X en el campo Módulo.

Con el botón Genera ajuste de la opción XEXP - Exportaciones se podrá crear de forma automática el documento en la aplicación IMOV. Sólo se podrá generar el documento cuando el estado del renglón sea P.

El documento de ajuste siempre se generará en estado Procesado.

Ingreso de mercancía importada

Cuando se realiza una importación es necesario crear una entrada de la mercancía a inventarios, esto se realiza en la aplicación IMOV - Movimientos Inventarios de OasisCom. Este proceso se recomienda hacer después de nacionalizada la mercancía.

En la aplicación IMOV creamos un nuevo registro con documento EN - Entradas al inventario y concepto EI - Entrada por importación.

La entrada de inventarios se ingresa con moneda 0 correspondiente a pesos. Se debe asociar el documento IM de la importación creado previamente en la aplicación YIMP - Importaciones.

Diligenciado el formulario damos click en el botón Guardar. El sistema al guardar el maestro arrojará automáticamente el detalle de la importación con los costos por producto en pesos colombianos.

Finalmente, procesamos el documento EN y verificamos la pestaña del detalle Contabilización.

Conoce el proceso completo de importaciones Aquí.

Salida de inventario por una orden de compra

Una vez creada la orden de servicio y los productos correspondientes, se debe realizar la salida de inventario de los productos necesarios para realizar el mantenimiento al equipo. Esto se realiza a través de la opción IMOV – Movimientos de Inventario.

Salida de inventario en IMOV

Creamos un nuevo registro en la aplicación IMOV y diligenciamos el formulario:

Documento: para esta opción se trabajará con el documento SA que corresponde a una Salida de Inventario.
Ubicación: se debe seleccionar ya sea desde el zoom o ingresarlo manualmente, la ubicación en donde se está separando el producto necesario para efectuar la orden de servicio.
Concepto: se debe seleccionar el concepto por el cual se facturará la orden, en este caso es OT – Cargo a Tercero dado que la factura será cargada al cliente propietario del equipo al cual se le realiza el mantenimiento.

NOTA: Se debe considerar que, de acuerdo al concepto elegido, deben estar parametrizados de la siguiente manera en la opción BDOC - Documentos:

  • Si se eligió OT en el campo concepto, en el campo Clase del detalle de esta opción, debe estar seleccionada la opción Cargo a tercero:

  • Si se eligió el concepto GT, en el campo Clase del detalle de esta opción, debe estar seleccionada la opción Garantía:

Fin de la nota.

Tercero: se debe ingresar el número de identificación del tercero al cual se le va a cargar la factura correspondiente.
Nombre Tercero: se llena de manera automática una vez ingresado el número de identificación del tercero.
Documento 1, Número 1 y Ubicación 1: se deben diligenciar de acuerdo con lo llenado en el registro de la opción MORD, de esta manera deberá ponerse OT, 2 y 1 respectivamente.

Posteriormente se guarda el registro.

Nótese como el registro del detalle se llena de manera automática mostrando el producto que fue ingresado en la opción MORD para realizar la salida de inventario correspondiente.

Posteriormente, se procesa el documento de salida de inventario en IMOV.

Conoce el proceso completo de WorkFlow Task Aquí.