Balance Periódico Auxiliar - KSAU

Esta aplicación permite visualizar las cuentas auxiliares periódicamente visualizando el saldo anterior, débito y crédito de acuerdo a la afectación que tuvo la cuenta. Se puede filtrar por periodo, año, cuenta, tercero.

Periodo: Valor numérico que hace referencia al mes.
Año: Año en el cual se va a hacer la consulta.
Libro: libro contable (0 - Libro local, 1- Libro IFRS).
Cuenta: Código que identifica a la cuenta.
Imputable: este campo permite consultar las cuentas contables que sean imputables. Consultamos con el número 1, mostrará las cuentas marcadas.
Entrada: Corresponde al plan contable de acuerdo al BCUE.
Projectld: Identificación numérica del proyecto al cual pertenece la cuenta.
Negocio: Identificación numérica del negocio al cual pertenece la cuenta.
Centro Costos: Centro de costo a quien se carga el registro.
Tercero: Número de identificación del tercero.
Nombre tercero: Nombre del tercero anteriormente mencionado.
Anterior: Saldo del periodo anterior.
Saldo: Saldo actual.

En el Detalle se encontrarán los siguientes campos:

Documento: Documentos que soportan el movimiento del maestro.
Numero: Número de los documentos.
Ubicación: Ubicación registrada para estos documentos.
Concepto: Conceptos que se registraron para cada documento.
Fecha: Fecha de registro de los documentos.
Estado: Estado de los documentos, generalmente se encontrará en P de procesado.
Renglón: Renglón del detalle del documento en el cual se registró la cuenta consultada en el maestro.
Débito: Valor del documento si lo hay.
Crédito: Valor del documento si lo hay.
Tercero: Tercero asociado al documento.
Centro de costo: Centro de costo asociado al documento.
Negocio: Negocio asociado al documento.
Proyecto: Proyecto asociado al documento.
Base de retención: Base de retención del documento si aplica para la cuenta consultada en el maestro.
Periodo: Periodo de registro del documento.
Año: Año de registro del documento.
Núm Cheque: número de cheque.
Libro: Libro del documento.