Caja Menor

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Caja Menor - TMEN

Esta opción permite administrar los gastos cotidianos de la empresa, para ello se realiza un movimiento de Caja Menor, mediante un documento CM.

Recuerde que este documento se realiza por la ubicación que haya sido designada para administrar estos recursos.

No olvide ingresar el tercero responsable de la caja, el número de caja y la fecha inicial y final del movimiento, esta fecha corresponde al periodo abarcado por los diferentes desembolsos de caja, que se van a relacionar en el detalle del documento CM.

Documento: Iniciales del documento.
Número: Número con el cual se ingresa al sistema el movimiento de la caja menor.
Ubicación: Identificación numérica y nombre de la ubicación que genera el movimiento de caja menor.
Fecha: Fecha en la cual se hace el movimiento de caja menor.
Concepto: Concepto por el cual se va a registrar el movimiento en caja menor.
Motivo: número que identifica un documento para casos especiales a nivel contable, se puede parametrizar los documentos por conceptos en la aplicación BDOC, los motivos se parametrizan desde la aplicación BPLA.
Total: Valor por el cual se hace un crédito a la caja menor. Tercero: número de identificación del tercero quien es responsable de la caja menor en determinada ubicación.
Nombre Tercero: Nombre del tercero quien es responsable de la caja menor en determinada ubicación.
Estado: Estado en el cual se encuentra el movimiento, Activo, Procesado, Anulado.
Caja: Identificación numérica de la caja a la cual se genera el movimiento.
Observación: Referente al movimiento de la caja menor.
Hora inicial: Hora en la cual se asigna la caja menor a una ubicación.
Hora final: Hora en la cual se procede a hacer el reembolso de la caja menor.

En el detalle del documento CM se relacionan los conceptos que han sido designados para ser controlados por la Caja Menor. Antes se debe asegurar que los conceptos hayan sido creados en la opción BDOC y la contabilización se debe definir en la opción BPLA.

Renglón: Consecutivo generado que se manejan en el comprobante.
Fecha: Fecha en que se hizo el gasto a registrar en caja menor.
Tercero: número de identificación del tercero al cual se carga el movimiento.
Nombre Tercero: nombre del tercero al cual se carga el movimiento.
Concepto: abreviaturas del concepto a registrar.
Nombre Concepto: nombre del concepto a registrar.
Naturaleza: Hace referencia a la naturaleza de la cuenta si es débito o crédito.
Valor: Valor numérico que afecta la cuenta según su naturaleza.

Base Retención: Valor al cual se le debe liquidar la retención que se le aplica de acuerdo al concepto.
Centro Costo: Identificación del centro de costo al cual pertenece la cuenta.
Negocio: Número de negocio al cual se carga el movimiento.
Projectld: Identificación numérica del proyecto.
FiscalVoucher: Número de autorización en caso que se utilice tarjeta.
Estado: Estado de documento, activo, procesado, anulado.
Motivo: número que identifica un documento para casos especiales a nivel contable, se puede parametrizar los documentos por conceptos en la aplicación BDOC, los motivos se parametrizan desde la aplicación BPLA.
Observación: Referente al detalle del movimiento de la caja menor.