Transferencias

Documentacion

Transferencias - TPTR / JPTR

Los procesos TPTR y JPTR funcionan de manera similar, utilizando la misma lógica y botones dentro del sistema. La diferencia principal radica en el ámbito de aplicación:

En ambos casos, el sistema ofrece un flujo homogéneo de operación, pero cada uno se integra con el módulo correspondiente según la naturaleza del proceso.

La aplicación TPTR permite la generación automática de transferencias de movimientos de tesorería, aplicando los porcentajes de retención correspondientes y direccionándolos a las cuentas bancarias definidas para cada transacción realizada. Esta funcionalidad facilita la correcta distribución de los valores asociados, garantizando un registro preciso y coherente en los procesos financieros.

El proceso de transferencia de una caja a un banco en OasisCom, sin necesidad de realizar el traslado mediante TMOV - Movimientos de Tesoreria, se ejecuta con base en la parametrización previamente configurada en los siguientes aplicativos. Cada uno de estos módulos cumple un rol específico dentro del proceso, por lo cual es necesario revisar su configuración para garantizar el correcto funcionamiento de la transferencia automática (ver detalle de cada aplicación).

Para realizar el proceso de transferencias, se debe ingresar a la aplicación TPTR y seleccionar los turnos a los cuales se les requiere efectuar la transferencia de dinero desde la caja hacia el banco. Este procedimiento puede ejecutarse de manera masiva, mediante la selección de varios turnos simultáneamente, utilizando el botón “Marca_Todo”, lo que facilita y agiliza la operación.

Se pueden seleccionar uno o varios registros desde el lado izquierdo y, posteriormente, hacer clic en Marcar todo. Este botón se encuentra en el panel de botones, dentro de la opción Botones de proceso. Al dar clic, se mostrará una ventana en la que se debe activar el flag de marcar y, a continuación, hacer clic en el botón Confirmar. De esta forma, se marcarán los registros previamente seleccionados, los cuales se identificarán en la parte derecha mediante un flag en la casilla Marca.

Posteriormente, se seleccionan los registros y se hace clic en el botón Generar Transferencia. En ese momento, el sistema genera un documento CE -Comprobante de Egreso con el concepto TT - Transferencia en la aplicación TMOV - Movimientos de Tesoreria, asociando el turno correspondiente.

El documento y el concepto generados en la aplicación TMOV - Movimientos de Tesoreria dependen de la parametrización establecida en la variable de empresa, la cual se administra desde la aplicación WVAR - Variables.

El sistema arroja el registro en estado procesado y genera un comprobante de egreso por cada turno. Se debe validar la parametrización de la plantilla del CE x TT en la aplicación BPLA - Plantillas.

La Generación de Transferencias para la cuenta contable correspondiente al ICA, tomando la cuenta ya sea del grupo contable del impuesto o de la empresa, según la parametrización definida en el **BPLA – Plantillas**. Este comportamiento se manejará de dos formas, dependiendo de la configuración aplicada a los documentos CE - Comprobante de Egreso con el concepto TT - Transferencia, específicamente para el código ICR ICA Retenido:

  1. Documento CE x TT sin dependencia

    Si en el BPLA – Plantillas para el documento CE - Comprobante de Egreso con el concepto TT - Transferencia en el código ICR no existe dependencia definida o no se encuentra el renglón correspondiente, el sistema tomará la cuenta del grupo contable asociada al tercero empresa.

  2. Documento CE x TT con dependencia

    Si en el BPLA – Plantillas para el documento CE - Comprobante de Egreso con el concepto TT - Transferencia en el código ICR depende del impuesto, en este caso, el sistema tomará la cuenta del grupo contable asociada al impuesto del tipo de impuesto del tercero empresa.