Conciliación con Prestadores - PCON

Este manual mostrará el proceso para conciliar las tarjetas de crédito que tienen asociadas a los empleados.

Para poder realizar el proceso de conciliación se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Parametrización
• BTER - Terceros
• BBAN - Bancos
• TBBC - Conceptos de Bancos
• BUBI - Ubicación Organización
• BGRU - Grupo contable
• BDOC - Documentos
• BPLA - Plantillas
• BINT - Interfaces

• PCON - Conciliación

• PROCESO
• PCON - Conciliación
• BINT - Interfaces
• PCON - Conciliación

Parametrización

La parametrización sólo se debe realizar una sola vez para todo el proceso y es la siguiente:

BTER - Terceros

La parametrización requerida para esta aplicación es que a cada uno de los empleados se les debe asociar el centro de costo, proyecto y tarjeta de crédito correspondiente:

BBAN - Bancos

Se creó el banco 801 para tarjetas de crédito el cual en el código externo debe tener 1130 el cual es la ubicación padre de las tarjetas de crédito:

TBBC - Conceptos de Bancos

Una vez se crea el banco se debe realizar la parametrización en la aplicación TBBC en donde se le indica al sistema que códigos del banco corresponde a que documentos del sistema OasisCom y si deben generar el documento automáticamente.

BUBI - Ubicación Organización

La parametrización requerida para esta aplicación es diligenciar las tarjetas de crédito con su respectivo empleado:

BGRU - Grupo contable

En la ubicación se debe asociar el grupo contable correspondiente, el cual debe tener asociado en el detalle el código CMP y la cuenta contable de la tarjeta de crédito:

BDOC - Documentos

Así mismo se debe tener presente la parametrización de los conceptos de gravámenes financieros y deben tener creado su respectivo motivo.

BPLA - Plantillas

Una vez se crean los conceptos y motivos, se debe parametrizar la plantilla por cada uno de los conceptos con las cuentas sugeridas:

PROCESO

Una vez se ha realizado toda la parametrización nombrada anteriormente se puede iniciar con el proceso para realizar la conciliación de las tarjetas de crédito.

Se deben registrar todos los movimientos correspondientes a las tarjetas durante el mes actual

PCON - Conciliación

Se debe crear un maestro con la siguiente información:

• Documento: KP
• Ubicación: Ubicación de la tarjeta de crédito a conciliar
• Fecha original: Fecha de inicio del rango de conciliación
• Fecha: Fecha final del rango de conciliación
• Concepto: KP
• Tercero: NIT del tercero del banco

Allí podrán identificar que en la pestaña “Libros” el sistema arroja todos los movimientos realizados en ese rango de fechas y asociados a esa tarjeta de crédito (ubicación).

BINT - Interfaces

Una vez se encuentra creado el maestro de la aplicación PCON se procede a cargar el extracto de la tarjeta de crédito, recordemos que este archivo debe estar parametrizado en el BARC de acuerdo con la estructura correspondiente:

Allí se debe seleccionar la publicación 99, el archivo en txt correspondiente y se debe asociar el documento, número y ubicación creadas anteriormente.

PCON - Conciliación

Una vez se carga el extracto de la tarjeta de crédito se valida nuevamente el PCON en donde se identifica que la pestaña “Proveedor” el sistema carga el extracto

Posterior a la validación del cargue se debe ejecutar el icono de generar movimientos

Cuando se ejecuta el botón el sistema crea en la aplicación PMOV todos los documentos de gravamen financiero, los cuales se deben validar y procesar:

Una vez se procesan los documentos en PMOV nuevamente se ingresa a PCON y se ejecuta el botón de “Conciliación Automática”, allí el sistema conciliará lo que coincida en fecha y valor entre bancos y libros.