Movimientos - CMOV
En esta aplicación se encuentra documentado el siguiente proceso:
En la aplicación CMOV se elaboran los movimientos por los diferentes conceptos que afectan las Cuentas por Cobrar. Esta es la pantalla más importante del módulo de cartera, en ella se registran y consultan todos los movimientos que afectan las Cuentas por Cobrar, unos movimientos son elaborados automáticamente por los otros módulos de OASISCOM por medio de las interfaces establecidas y que son parte de la integridad del Sistema de Información.
Documento: Nombre del tipo de documento que se genera.
Número: Número con el cual se ingresa el movimiento.
Ubicación: Identificación y nombre de la organización que genera el movimiento.
Fecha: Fecha del concepto por el cual se realiza el documento.
Concepto: Código del Concepto por el cual se hace el movimiento. Este define automáticamente la afectación contable del movimiento, por tanto debe estar perfectamente definido.
Motivo: número que identifica un documento para casos especiales a nivel contable, se puede parametrizar los documentos por conceptos en la aplicación BDOC, los motivos se parametrizan desde la aplicación BPLA.
Total: Valor total por el cual de genera el movimiento.
Comprobante Fiscal: ingresar el número de comprobante fiscal.
Proyecto: ingresar el número de proyecto correspondiente al movimiento de cartera.
Negocio: ingresar el número de negocio correspondiente al movimiento de cartera.
Tercero: Número de identificación del tercero responsable del movimiento.
Nombre Tercero: Nombre del tercero.
Estado: Estado del documento (Activo, Procesado y Anulado).
Dirección: Identificación numérica de la dirección del tercero.
Año: Año del movimiento.
Empleado: Identificación numérica del empleado encargado de generar el movimiento.
Moneda: Campo que indica el tipo de moneda a manejar en la generación de los movimientos.
ExchangeRate: (Tipo de cambio) Valor equivalente de la moneda local dependiendo el tipo de moneda manejado en el movimiento.
Renglón: Consecutivo generado que se manejan en el comprobante.
Cuenta: Identificación numérica de las cuentas afectadas.
Naturaleza: Hace referencia a la naturaleza de la cuenta si es débito o crédito.
Valor: Valor numérico que afecta la cuenta según su naturaleza.
Tercero: Número de identificación del tercero.
Centro Costo: Identificación numérica del centro de costo al cual pertenece la cuenta.
Negocio: Identificación numérica del negocio.
Proyecto: Identificación numérica del proyecto.
Base Retención: Valor al cual se le debe liquidar la retención que se le aplica de acuerdo al concepto.
Causación de Cuentas por cobrar
Se ingresa a la aplicación CMOV - Movimientos de Cuentas por cobrar y se adiciona un nuevo registro +: en el campo documento se coloca CC (de cuentas por cobrar), en el campo concepto para el ejemplo de la imagen, se coloca CN (de Cliente nacional), en el campo tercero se busca el cliente a quien le vamos a realizar la cuenta por cobrar, en el campo total se digita el valor de la cuenta por cobrar, luego se guarda.
Al guardar y tener previamente parametrizadas las plantillas, el sistema nos va a sugerir las dos cuentas contables que se causan en el movimiento.
Al procesar, ya nos queda causada la cuenta por cobrar.
Luego, para hacer la explicación de la aplicación CMCR - Cruces, registraremos un recaudo de esta cartera; esto lo hacemos desde el módulo de tesorería TMOV - Movimientos: adicionamos un nuevo registro +, adicionamos un nuevo movimiento desde el Documento RC (de Recibo Recaudo), con el Concepto CN (de Clientes Nacionales), con el Tercero que tiene la causación de la cuenta por cobrar y en Total, el valor a recaudar.
Al guardar, el sistema parametrizado previamente en las plantillas, va a sugerir las dos cuentas contables que se causan en el recaudo:
Cuando se procesa el registro, no se realiza ningún cruce
Este registro o movimiento de cruce, se hace desde la opción Cómo realizar el Cruce con las Cuentas por Cobrar