Compras de Café

Documentacion

OCAF - Compras de Café

La aplicación OCAF permite registrar las compras de café que se realicen y así poder ver reflejada la mercancía en los inventarios.

Si el cliente no se encuentra registrado en el sistema al momento de realizar la orden de compra, OasisCom permite crear dicho cliente en la base de datos. En el campo tercero daremos click derecho y seleccionaremos Crear cliente.

Para ver todos los terceros registrados es necesario oprimir la tecla Enter. Para crear el nuevo cliente, en el zoom agregaremos una nueva fila y diligenciaremos los datos correspondientes al nuevo cliente; igualmente, en el campo Representante, el usuario podrá almacenar al referido, finalmente damos click en Aceptar para guardar la información.

Cuando el usuario registre un tercero en el zoom, este se conservará de tal manera que el usuario pueda seleccionarlo para ser agregado al documento general que se está creando.

Estado: Estado del registro Activo, Procesado, Anulado.
Fuente: seleccionar de la lista desplegable la fuente con que se adquirió la marcancía, ya sea recursos propios, línea de financiamiento, entre otros.
Caja: seleccionar la caja por la cual se desembolsará el dinero para el pago de la mercancía.
Baba: registrar el porcentaje de baba o mucílago que contiene el café en cereza.

Detalle

En el detalle se encuentran los datos relacionados con el café, sus características.

Muestra: número de gramos obtenidos para la muestra. Este valor es traído por defecto por el sistema al momento de crear un nuevo registro.

Dicho valor puede ser parametrizable en la aplicación WVAR - Variables, en esta aplicación nos ubicamos en el campo VariableId y consultamos por el nombre DefaultValueSample que hace referencia al campo Muestra de la aplicación OCAF. Ya en el registro, editamos la cantidad en el campo Formula como se muestra a continuación.

Actualización de la formula de liquidación del café, con el esquema de reconocimiento del porcentaje de la pasilla.

Nota: Las imágenes 3 y 4 contiene la configuración con las variables que se usan para el nuevo cálculo, “CalculateMethodCoffeePrice” = 1 indica que la formulación esta encendida, Cero que el precio de café se calculara sin tener en cuenta la valoración de las pasillas.

Ahora, al momento de crear otro registro en la aplicación OCAF, el campo Muestra traerá el valor que acabamos de asignar, de esta misma forma sucede con el campo Flete.

Sacos: cantidad de sacos de café.
Cantidad bruto: cantidad en kilos.
Destare: peso del costal.
Cantidad: cantidad real de café.
Producto: el sistema sugiere el producto luego de haber diligenciado la calidad del mismo.

Vista Previa

La aplicación también cuenta con una vista previa que brinda soporte de compras de café.

Compra de Café por Factor

Para realizar compra de café por Factor, adicionamos un nuevo registro dando click en el botón de la barra de herramientas del maestro y diligenciamos el formulario.

Datos Básicos

Datos Tercero

Datos Café

Diligenciado el formulario, damos click en el botón Guardar y la aplicación arrojará automáticamente un renglón en la pestaña Detalle con los datos de la compra, el factor asignado al producto y el precio.

Al trasladarnos a la pestaña Pago, veremos un renglón con la condición de pago definida en el maestro de la aplicación, se permite adicionar otra condición de pago a la misma compra siempre y cuando el documento se encuentre en estado Activo.

Cuando el pago se efectua con Cedula Cafetera, esta forma de pago se parametriza desde el BFOR.

En el momento de procesar el registro el sistema valida toda la parametrización que se ha mostrado previamente y muestra una ventana para suministrar un token que se utiliza en la comunicación con el servicio.

Al dar clic en el botón “Aceptar” la aplicación intentará conectarse con el sistema de cédula cafetera. Intregacion realizada al webservice del Banco Bogota configuarcion PSE.

Nota: Cuando la comunicación con el banco está activa, la compra de café debe ser exitosa, de lo contrario el registro no debe ser procesado.

Si el pago se realiza con BFOR(forma pago) diferente a cedula cafetera se procede asi:
Confirmar la factura dando click en el botón Procesar ubicado en la barra de herramientas del maestro y revisamos la pestaña del detalle Contabilización para ver las cuentas contables afectadas.

Para acceder a la vista previa del documento, damos click en el botón Imprimir ubicado en la barra de herramientas, el cual nos permitirá ver el documento e imprimirlo.

##COMPRA DE CAFE PAGO DE INCENTIVO FLO.

El sistema para que adicional al precio del producto por factor, teniendo en cuenta el precio base del día, se le cancele el incentivo de $400 por kilo adicional, afectando la cuenta del incentivo en el Pasivo.
Es de aclarar que como el producto es FLO, normalmente el precio tiene BONIFICACION POR PROGRAMA en la definición del precio del día, lo cual no debe ser tenida en cuenta para el cálculo del precio SI paga el incentivo.

El incentivo solo se paga hasta 500 kilos durante la vigencia de 2020, si en la compra el asociado vendiera más de 500 kilos el incentivo es solo sobre 500. Por lo anterior, es necesario controlar el pago del incentivo por asociado.

Compra de Café por Factor Húmedo

Para realizar compra de café por Factor Húmedo, debemos tener en cuenta la parametrización previa de las aplicaciones OBTA - Rango Tara y Agua y ODES - Precio de Café. (Ver aplicaciones)

Adicionamos un nuevo registro dando click en el botón de la barra de herramientas del maestro y diligenciamos el formulario tal como se diligencia para el proceso de compra de café por factor. Para este esquema de compra de café por factor húmedo, debemos tener en cuenta que en el campo Concepto debemos seleccionar el factor CV - COMP X FACTOR HUM, el cual permitirá al sistema sujerir los productos correspondientes a dicho factor para la compra.

Variable de Bonificación

Cuando el factor de rendimiento determina que el café es muy bueno calidad AAA, entonces se le paga un valor adicional, sin que supere un tope que en este caso se indica en el WVAR.
Ajuste a café AAA, se adicionan variable de tope WVAR para evaluar directamente en el descuento, que la bonificación por factor no supere el valor indicado en la variable.

Control descuento Asociados superando Monto de Aportes

Para controlar descuentos a los asociados superando el monto de aportes por año es necesario configurar las siguientes opciones:

Crear característica en la opción BCRC que contendrá las diferentes acciones sobre cada transacción.

Variable de empresa dentro de la opción WVAR, donde se registrará el monto de aportes por año.

Con estas configuraciones básicas el sistema controlara los aportes por asociado, si supera el monto de aportes solicitara que se indique si se debe o no realizar el descuento en la transacción, esto se debe indicar en el maestro de la opción OCAF columna descuento.

Para realizar o no el descuento se debe indicar en el maestro en la columna ya mencionada.

El mensaje de control se presentara al momento de confirmar el registro si este supera los aportes parametrizados.

Pago concepto transporte

Este concepto sirve para controlar el valor del transporte de cada producto, este valor se puede validar al momento de imprimir el registro en el campo Transporte.

Parametrización

Para que el sistema valide el pago por transporte se debe tener encuneta la siguiente parametrización:

WVAR - Variables

ZBAS - Asociados

BPRO - Productos

FPRE - Precios

Funcionamiento

En la aplicación OCAF al momento de crear un documento CF por concepto CF, diligenciar la información correspondiente, en el detalle de la aplicación se mostrara un campo llamado PrecioFlete, esto no afectara la contabilización de la retención y se vera reflejado en el reporte.

Fidelización Asociados

Para el correcto funcionamiento de la fidelización de asociados en la compra de café se debe tener presente la siguiente configuración:

Se deben tener configurados los códigos de cuenta PUN y VPU para el cálculo de puntos y configurados en el BPLA de los documentos que lo requieran. En el Código de cuenta PUN debe existir la cuenta puente y VPU la cuenta que tendrá el valor acumulado por cada compra.

Los terceros que tendrán acceso a este beneficio deben estar marcados como clientes frecuentes en BTER, adicional debe existir en FDES configuración de un descuento tipo fidelización de cliente que contiene la formula deseada para realizar la conversión en kilos-puntos-valor.

Para llevar ese valor otorgado como mayor valor del inventario se debe configurar el documento EN X AU que ajustara ese valor como un movimiento de ajuste al costo. Adicional su correspondiente configuración en el BPLA.

Con las configuraciones previas, el sistema está disponible para realizar las compras de forma correcta y si existe lugar de otorgar puntos lo realizara de forma automática.

Café Averanado

Durante el proceso del cultivo, se pueden presentar varias incidencias con el café como el grano averanado o arrugado. Este problema afecta la apariencia del café, tanto en sabor como el aroma. Esta ley se realizó para contrarrestar los efectos del verano en áreas de la caficulturas. En la aplicación OCAF – Compras de Café se coloca el % de Café Averanado.

El tipo de descuento que se maneja para este campo será bajo la siguiente parametrización:

Para la parametrización de los rangos y respectivos valores de este tipo de Descuento se realizan en la aplicación OBTA - Rango de Tara y Agua.

Sobre esta aplicación se parametrizan los rangos de los porcentajes indicados en la tabla anterior, cada descuento debe tener el estado Activo para que tome los valores.

Se debe tener en cuenta que, una vez realizada la actualización de la aplicación el sistema realiza la creación (únicamente la primera vez) tanto del Tipo de Descuento como de los Rangos y Valores del Café Averanado.

Tipo Empaque*

En la opcion de OCAF, en el detalle se agrega campo de Tipo de Empaque el cual una vez seleccionado el valor calculara el total de Destare.

En el detalle se selecciona algunas de las opciones de tipo de Empaque

Si se selecciona el tipo Fique, el sistema realizara un calculo al campo Destare, y se realiza la operación de Total Sacos x Valor del tipo de Empaque.

Si se selecciona el tipo Polipropileno, el sistema realizara un calculo al campo Destare, entre la operación de Total Sacos x Valor del tipo de Empaque.

En el BCRC - Caracteristicas, debe existir la configuracion del Tipo de Empaque (TypePacking) y en el detalle debe tener en el campo de Valor el dato correspondiente.