Tesoreria

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TESORERÍA

El módulo de tesorería permite las operaciones de flujo de efectivo y optimizar el manejo financiero del efectivo integrados a la operación y objetivos normales de la empresa.

La integración de los extractos y la conciliación automática posibilitan el control de las operaciones, cálculo y seguimiento del negocio bancario.

La comunicación con cuentas por pagar y cartera evita la repetición de tareas automatizando la mayoría de los procesos de seguimiento de la tesorería.

El módulo también agiliza muchas funciones que de otra manera presentarían demoras en todo el proceso. Entre ellas se pueden destacar:

Tesorería en detalle

Parametrización del módulo

Saldos

Movimientos

Conciliación

Inversiones

Obligaciones

Consultas

Ágil consulta de:

Es posible personalizar el contenido de las consultas del sistema para visualizar la información que sea de mayor interés a la empresa.

Reportes

Cuenta con gran variedad de reportes para que usted emita. Estos cuentan con filtros y ordenamiento dinámico.

Tesorería está completamente integrada con OASIS ERP. Esta integración significa que los datos de diversas áreas como contabilidad, cartera y cuentas por pagar entre otras, quedan completamente integrados al sistema, sin tener que duplicar la información o realizar entradas duplicadas de la misma. Esto permite el control de todas las áreas del proceso contable.

Presupuesto de Tesorería - Flujo de Caja

El presupuesto de tesorería es una herramienta flexible mediante la cual podremos ejercer control presupuestario sobre la tesorería real.

También nos servirá de soporte provisional para mantener actualizada la tesorería a medio plazo.

El módulo también agiliza muchas funciones que de otra manera presentarían demoras en todo el proceso. Entre ellas se pueden destacar:

Presupuesto de Tesorería en detalle

Parametrización del módulo

Movimientos

Consultas

Ágil consulta de:

Es posible personalizar el contenido de las consultas del sistema para visualizar la información que sea de mayor interés a la empresa.

Presupuesto de Tesorería esta completamente integrada con OASIS ERP. Esta integración significa que los datos de diversas áreas como tesorería entre otras, quedan completamente integrados al sistema, sin tener que duplicar la información o realizar entradas duplicadas de la misma. Esto permite el control de todas las áreas del proceso contable.